信诚新选 : 信诚新选回报灵活配置混合型证券投资免费韩国成人影片免费韩国成人影片合同修订前后对照表

时间:2020年02月14日 14:03:32 韩国三级片大全在线观看网
原标题:信诚新选 : 信诚新选回报灵活配置混合型证券投资免费韩国成人影片免费韩国成人影片合同修订前后对照表


信诚新选回报灵活配置混合型证券投资免费韩国成人影片免费韩国成人影片合同修订前后对照表



章节

原文

修订

第一
部分
前言

一、订立本免费韩国成人影片合同的目的、依据和原则

2、订立本免费韩国成人影片合同的依据是《中华人民共和国合同
法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国
证券投资免费韩国成人影片法》(以下简称“《免费韩国成人影片法》”)、《公
开募集证券投资免费韩国成人影片运作管理办法》(以下简称“《运
作办法》”)、《证券投资免费韩国成人影片销售管理办法》(以下
简称“《销售办法》”)、《证券投资免费韩国成人影片信息披露管
理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开
募集开放式证券投资免费韩国成人影片流动性风险管理规定》(以
下简称“《流动性风险管理规定》”)和其他有关法
律法规。


一、订立本免费韩国成人影片合同的目的、依据和原则

2、订立本免费韩国成人影片合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以下简称
“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资免费韩国成人影片法》(以下简称
“《免费韩国成人影片法》”)、《公开募集证券投资免费韩国成人影片运作管理办法》(以下
简称“《运作办法》”)、《证券投资免费韩国成人影片销售管理办法》(以下简
称“《销售办法》”)、《公开募集证券投资免费韩国成人影片信息披露管理办
法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投
资免费韩国成人影片流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规
定》”)和其他有关法律法规。


三、……

投资者应当认真阅读免费韩国成人影片合同、免费韩国成人影片招募说明书等信
息披露文件,自主判断免费韩国成人影片的投资价值,自主做出投
资决策,自行承担投资风险。


三、……

投资者应当认真阅读免费韩国成人影片合同、免费韩国成人影片招募说明书、免费韩国成人影片产品资料概
要等信息披露文件,自主判断免费韩国成人影片的投资价值,自主做出投资决
策,自行承担投资风险。




六、本免费韩国成人影片合同约定的免费韩国成人影片产品资料概要的编制、披露及更新要
求,自《信息披露办法》实施之日起一年后开始执行。


第二
部分
释义

6、招募说明书:指《信诚新选回报灵活配置混合型证
券投资免费韩国成人影片招募说明书》及其定期的更新

6、招募说明书:指《信诚新选回报灵活配置混合型证券投资免费韩国成人影片招
募说明书》及其更新

11、《信息披露办法》:指中国证监会2004年6月8
日颁布、同年7月1日实施的《证券投资免费韩国成人影片信息披
露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

11、《信息披露办法》:指中国证监会2019年7月26日颁布、同
年9月1日实施的《公开募集证券投资免费韩国成人影片信息披露管理办法》及
颁布机关对其不时做出的修订




56、指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披
露的报刊、互联网网站及其他媒介

56、指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报
刊及指定互联网网站(包括免费韩国成人影片管理人网站、免费韩国成人影片托管人网站、中
国证监会免费韩国成人影片电子披露网站)等媒介



59、免费韩国成人影片产品资料概要:指《信诚新选回报灵活配置混合型证券投
资免费韩国成人影片免费韩国成人影片产品资料概要》及其更新

第六
部分
免费韩国成人影片
份额
的申
购与
赎回

一、申购和赎回场所

本免费韩国成人影片的申购与赎回将通过销售机构进行。本免费韩国成人影片销
售机构名单将由免费韩国成人影片管理人在招募说明书或其他相关
公告中列明。免费韩国成人影片管理人可根据情况变更或增减销售
机构,并予以公告。免费韩国成人影片投资者应当在销售机构办理
免费韩国成人影片销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方
式办理免费韩国成人影片份额的申购与赎回。若免费韩国成人影片管理人或其他
指定的销售机构开通电话、传真或网上等交易方式,
投资人可以通过上述方式进行免费韩国成人影片份额申购与赎回,
具体办法将另行公告。


一、申购和赎回场所

本免费韩国成人影片的申购与赎回将通过销售机构进行。本免费韩国成人影片销售机构名单将
由免费韩国成人影片管理人在招募说明书或其他相关公告中列明。免费韩国成人影片管理人可
根据情况变更或增减销售机构,并在免费韩国成人影片管理人网站公示。免费韩国成人影片投
资者应当在销售机构办理免费韩国成人影片销售业务的营业场所或按销售机构提
供的其他方式办理免费韩国成人影片份额的申购与赎回。若免费韩国成人影片管理人或其他指
定的销售机构开通电话、传真或网上等交易方式,投资人可以通过
上述方式进行免费韩国成人影片份额申购与赎回,具体办法将另行公告。


五、申购和赎回的数量限制

4、免费韩国成人影片管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述
规定申购金额和赎回份额的数量限制。免费韩国成人影片管理人必
须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在
指定媒介上公告并报中国证监会备案。


五、申购和赎回的数量限制

4、免费韩国成人影片管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额
和赎回份额的数量限制。免费韩国成人影片管理人必须在调整实施前依照《信息
披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。


九、巨额赎回的情形及处理方式

3、巨额赎回的公告

当发生上述延期赎回并延期办理时,免费韩国成人影片管理人应当
通过邮寄、传真或者招募说明书规定的其他方式在3
个交易日内通知免费韩国成人影片份额持有人,说明有关处理方
法,同时在指定媒介上刊登公告。


九、巨额赎回的情形及处理方式

3、巨额赎回的公告

当发生上述延期赎回并延期办理时,免费韩国成人影片管理人应当通过邮寄、传
真或者招募说明书规定的其他方式在3个交易日内通知免费韩国成人影片份额持
有人,说明有关处理方法,并在2日内在指定媒介上刊登公告。





十、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的
公告

1、发生上述暂停申购或赎回情况的,免费韩国成人影片管理人当日
应立即向中国证监会备案,并在规定期限内在指定媒
介上刊登暂停申购或赎回的公告。


十、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告

1、发生上述暂停申购或赎回情况的,免费韩国成人影片管理人应在规定期限内在
指定媒介上刊登公告。


第七
部分
免费韩国成人影片
合同
当事
人及
权利
义务

一、免费韩国成人影片管理人

(二) 免费韩国成人影片管理人的权利与义务

2、根据《免费韩国成人影片法》、《运作办法》及其他有关规定,
免费韩国成人影片管理人的义务包括但不限于:

(8)采取适当合理的措施使计算免费韩国成人影片份额认购、申
购、赎回和注销价格的方法符合《免费韩国成人影片合同》等法律
文件的规定,按有关规定计算并公告免费韩国成人影片资产净值,
确定免费韩国成人影片份额申购、赎回的价格;

(10)编制季度、半年度和年度免费韩国成人影片报告;

一、免费韩国成人影片管理人

(二) 免费韩国成人影片管理人的权利与义务

2、根据《免费韩国成人影片法》、《运作办法》及其他有关规定,免费韩国成人影片管理人的
义务包括但不限于:

(8)采取适当合理的措施使计算免费韩国成人影片份额认购、申购、赎回和注销
价格的方法符合《免费韩国成人影片合同》等法律文件的规定,按有关规定计算
并公告免费韩国成人影片净值信息,确定免费韩国成人影片份额申购、赎回的价格;

(10)编制季度报告、中期报告和年度报告;

二、免费韩国成人影片托管人

(二) 免费韩国成人影片托管人的权利与义务

2、根据《免费韩国成人影片法》、《运作办法》及其他有关规定,
免费韩国成人影片托管人的义务包括但不限于:

(8)复核、审查免费韩国成人影片管理人计算的免费韩国成人影片资产净值、基
金份额申购、赎回价格;

(10)对免费韩国成人影片财务会计报告、季度、半年度和年度基
金报告出具意见,说明免费韩国成人影片管理人在各重要方面的运
作是否严格按照《免费韩国成人影片合同》的规定进行;如果免费韩国成人影片
管理人有未执行《免费韩国成人影片合同》规定的行为,还应当说
明免费韩国成人影片托管人是否采取了适当的措施;

二、免费韩国成人影片托管人

(二) 免费韩国成人影片托管人的权利与义务

2、根据《免费韩国成人影片法》、《运作办法》及其他有关规定,免费韩国成人影片托管人的
义务包括但不限于:

(8)复核、审查免费韩国成人影片管理人计算的免费韩国成人影片资产净值、免费韩国成人影片份额净值、
免费韩国成人影片份额申购、赎回价格;

(10)对免费韩国成人影片财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具
意见,说明免费韩国成人影片管理人在各重要方面的运作是否严格按照《免费韩国成人影片合
同》的规定进行;如果免费韩国成人影片管理人有未执行《免费韩国成人影片合同》规定的行
为,还应当说明免费韩国成人影片托管人是否采取了适当的措施;

第八

八、生效与公告

八、生效与公告




部分
免费韩国成人影片
份额
持有
人大


……

免费韩国成人影片份额持有人大会决议自生效之日起2个工作日内
在指定媒介上公告。如果采用通讯方式进行表决,在
公告免费韩国成人影片份额持有人大会决议时,必须将公证书全
文、公证机构、公证员姓名等一同公告。


……

免费韩国成人影片份额持有人大会决议自生效之日起依照《信息披露办法》的有
关规定在指定媒介上公告。如果采用通讯方式进行表决,在公告基
金份额持有人大会决议时,必须将公证书全文、公证机构、公证员
姓名等一同公告。


第九
部分
免费韩国成人影片
管理
人、
免费韩国成人影片
托管
人的
更换
条件
和程


二、免费韩国成人影片管理人和免费韩国成人影片托管人的更换程序

(一)免费韩国成人影片管理人的更换程序

5、公告:免费韩国成人影片管理人更换后,由免费韩国成人影片托管人在免费韩国成人影片份
额持有人大会决议生效后2个工作日内在指定媒介公
告;

二、免费韩国成人影片管理人和免费韩国成人影片托管人的更换程序

(一)免费韩国成人影片管理人的更换程序

5、公告:免费韩国成人影片管理人更换后,由免费韩国成人影片托管人在免费韩国成人影片份额持有人大会
决议生效后依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告;

(二)免费韩国成人影片托管人的更换程序

5、公告:免费韩国成人影片托管人更换后,由免费韩国成人影片管理人在免费韩国成人影片份
额持有人大决议生效后2个工作日内在指定媒介公
告;

(二)免费韩国成人影片托管人的更换程序

5、公告:免费韩国成人影片托管人更换后,由免费韩国成人影片管理人在免费韩国成人影片份额持有人大决
议生效后依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告;

(三)免费韩国成人影片管理人与免费韩国成人影片托管人同时更换的条件和程



3、公告:新任免费韩国成人影片管理人和新任免费韩国成人影片托管人应在更换
免费韩国成人影片管理人和免费韩国成人影片托管人的免费韩国成人影片份额持有人大会决议
生效后2个工作日内在指定媒介上联合公告。


(三)免费韩国成人影片管理人与免费韩国成人影片托管人同时更换的条件和程序

3、公告:新任免费韩国成人影片管理人和新任免费韩国成人影片托管人应在更换免费韩国成人影片管理人和
免费韩国成人影片托管人的免费韩国成人影片份额持有人大会决议生效后依照《信息披露办
法》的有关规定在指定媒介上联合公告。


第十
四部
分基
金资
产估


四、估值方法

……

根据有关法律法规,免费韩国成人影片资产净值计算和免费韩国成人影片会计核
算的义务由免费韩国成人影片管理人承担。本免费韩国成人影片的免费韩国成人影片会计责任
方由免费韩国成人影片管理人担任,因此,就与本免费韩国成人影片有关的会计
问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无

四、估值方法

……

根据有关法律法规,免费韩国成人影片资产净值计算和免费韩国成人影片会计核算的义务由基
金管理人承担。本免费韩国成人影片的免费韩国成人影片会计责任方由免费韩国成人影片管理人担任,因
此,就与本免费韩国成人影片有关的会计问题,如经相关各方在平等基础上充分
讨论后,仍无法达成一致的意见,按照免费韩国成人影片管理人对免费韩国成人影片净值信息




法达成一致的意见,按照免费韩国成人影片管理人对免费韩国成人影片资产净值
的计算结果对外予以公布。


的计算结果对外予以公布。


七、免费韩国成人影片净值的确认

用于免费韩国成人影片信息披露的免费韩国成人影片资产净值和免费韩国成人影片份额净值由
免费韩国成人影片管理人负责计算,免费韩国成人影片托管人负责进行复核。基
金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的免费韩国成人影片
资产净值和免费韩国成人影片份额净值并发送给免费韩国成人影片托管人。免费韩国成人影片
托管人对净值计算结果复核确认后发送给免费韩国成人影片管理
人,由免费韩国成人影片管理人对免费韩国成人影片净值予以公布。


七、免费韩国成人影片净值的确认

用于免费韩国成人影片信息披露的免费韩国成人影片净值信息由免费韩国成人影片管理人负责计算,免费韩国成人影片托
管人负责进行复核。免费韩国成人影片管理人应于每个开放日交易结束后计算当
日的免费韩国成人影片资产净值和免费韩国成人影片份额净值并发送给免费韩国成人影片托管人。免费韩国成人影片托管
人对净值计算结果复核确认后发送给免费韩国成人影片管理人,由免费韩国成人影片管理人对
免费韩国成人影片净值予以公布。


第十
六部
分基
金的
收益
与分


五、收益分配方案的确定、公告与实施

本免费韩国成人影片收益分配方案由免费韩国成人影片管理人拟定,并由免费韩国成人影片托
管人复核,在2个工作日内在指定媒介公告并报中国
证监会备案。


五、收益分配方案的确定、公告与实施

本免费韩国成人影片收益分配方案由免费韩国成人影片管理人拟定,并由免费韩国成人影片托管人复核,依
照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。


第十
七部
分基
金的
会计
与审


二、免费韩国成人影片的年度审计

1、免费韩国成人影片管理人聘请与免费韩国成人影片管理人、免费韩国成人影片托管人相互独
立的具有证券从业资格的会计师事务所及其注册会计
师对本免费韩国成人影片的年度财务报表进行审计。


3、免费韩国成人影片管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须
通报免费韩国成人影片托管人。更换会计师事务所需在2个工作日
内在指定媒介公告并报中国证监会备案。


二、免费韩国成人影片的年度审计

1、免费韩国成人影片管理人聘请与免费韩国成人影片管理人、免费韩国成人影片托管人相互独立的具有证
券、期货相关业务资格的会计师事务所及其注册会计师对本免费韩国成人影片的
年度财务报表进行审计。


3、免费韩国成人影片管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报免费韩国成人影片托管
人。更换会计师事务所需按照《信息披露办法》的有关规定在指定
媒介公告。


第十
八部
分基

二、信息披露义务人

本免费韩国成人影片信息披露义务人包括免费韩国成人影片管理人、免费韩国成人影片托管
人、召集免费韩国成人影片份额持有人大会的免费韩国成人影片份额持有人等法

二、信息披露义务人

本免费韩国成人影片信息披露义务人包括免费韩国成人影片管理人、免费韩国成人影片托管人、召集免费韩国成人影片份
额持有人大会的免费韩国成人影片份额持有人及其日常机构(如有)等法律、行




金的
信息
披露

律法规和中国证监会规定的自然人、法人和其他组
织。


本免费韩国成人影片信息披露义务人按照法律法规和中国证监会的
规定披露免费韩国成人影片信息,并保证所披露信息的真实性、准
确性和完整性。


本免费韩国成人影片信息披露义务人应当在中国证监会规定时间
内,将应予披露的免费韩国成人影片信息通过中国证监会指定媒介
披露,并保证免费韩国成人影片投资者能够按照《免费韩国成人影片合同》约定
的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。


政法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组织。


本免费韩国成人影片信息披露义务人以保护免费韩国成人影片份额持有人利益为根本出发点,
按照法律法规和中国证监会的规定披露免费韩国成人影片信息,并保证所披露信
息的真实性、准确性、完整性、及时性、简明性和易得性。


本免费韩国成人影片信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露
的免费韩国成人影片信息通过中国证监会指定的全国性报刊(以下简称“指定报
刊”)及指定互联网网站(以下简称“指定网站”)等媒介披露,
并保证免费韩国成人影片投资者能够按照《免费韩国成人影片合同》约定的时间和方式查阅或
者复制公开披露的信息资料。


三、本免费韩国成人影片信息披露义务人承诺公开披露的免费韩国成人影片信
息,不得有下列行为:

5、登载任何自然人、法人或者其他组织的祝贺性、恭
维性或推荐性的文字;

三、本免费韩国成人影片信息披露义务人承诺公开披露的免费韩国成人影片信息,不得有下列
行为:

5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性
的文字;

四、本免费韩国成人影片公开披露的信息应采用中文文本。如同时
采用外文文本的,免费韩国成人影片信息披露义务人应保证两种文
本的内容一致。两种文本发生歧义的,以中文文本为
准。


四、本免费韩国成人影片公开披露的信息应采用中文文本。同时采用外文文本
的,免费韩国成人影片信息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之
间发生歧义的,以中文文本为准。


五、公开披露的免费韩国成人影片信息

公开披露的免费韩国成人影片信息包括:

(一)免费韩国成人影片招募说明书、《免费韩国成人影片合同》、免费韩国成人影片托管协


1、《免费韩国成人影片合同》是界定《免费韩国成人影片合同》当事人的各项权
利、义务关系,明确免费韩国成人影片份额持有人大会召开的规则
及具体程序,说明免费韩国成人影片产品的特性等涉及免费韩国成人影片投资者
重大利益的事项的法律文件。


2、免费韩国成人影片招募说明书应当最大限度地披露影响免费韩国成人影片投资

五、公开披露的免费韩国成人影片信息

公开披露的免费韩国成人影片信息包括:

(一)免费韩国成人影片招募说明书、《免费韩国成人影片合同》、免费韩国成人影片托管协议、免费韩国成人影片产品
资料概要

1、《免费韩国成人影片合同》是界定《免费韩国成人影片合同》当事人的各项权利、义务关
系,明确免费韩国成人影片份额持有人大会召开的规则及具体程序,说明免费韩国成人影片产
品的特性等涉及免费韩国成人影片投资者重大利益的事项的法律文件。


2、免费韩国成人影片招募说明书应当最大限度地披露影响免费韩国成人影片投资者决策的全部
事项,说明免费韩国成人影片认购、申购和赎回安排、免费韩国成人影片投资、免费韩国成人影片产品特




者决策的全部事项,说明免费韩国成人影片认购、申购和赎回安
排、免费韩国成人影片投资、免费韩国成人影片产品特性、风险揭示、信息披露
及免费韩国成人影片份额持有人服务等内容。《免费韩国成人影片合同》生效
后,免费韩国成人影片管理人在每6个月结束之日起45日内,更新
招募说明书并登载在网站上,将更新后的招募说明书
摘要登载在指定媒介上;免费韩国成人影片管理人在公告的15日前
向主要办公场所所在地的中国证监会派出机构报送更
新的招募说明书,并就有关更新内容提供书面说明。


3、免费韩国成人影片托管协议是界定免费韩国成人影片托管人和免费韩国成人影片管理人在基
金财产保管及免费韩国成人影片运作监督等活动中的权利、义务关
系的法律文件。


免费韩国成人影片募集申请经中国证监会注册后,免费韩国成人影片管理人在基
金份额发售的3日前,将免费韩国成人影片招募说明书、《免费韩国成人影片合
同》摘要登载在指定媒介上;免费韩国成人影片管理人、免费韩国成人影片托管
人应当将《免费韩国成人影片合同》、免费韩国成人影片托管协议登载在网站
上。


性、风险揭示、信息披露及免费韩国成人影片份额持有人服务等内容。《免费韩国成人影片合
同》生效后,免费韩国成人影片招募说明书的信息发生重大变更的,免费韩国成人影片管理人
应当在三个工作日内,更新免费韩国成人影片招募说明书并登载在指定网站上;
免费韩国成人影片招募说明书其他信息发生变更的,免费韩国成人影片管理人至少每年更新一
次。免费韩国成人影片终止运作的,免费韩国成人影片管理人不再更新免费韩国成人影片招募说明书

3、免费韩国成人影片托管协议是界定免费韩国成人影片托管人和免费韩国成人影片管理人在免费韩国成人影片财产保管及
免费韩国成人影片运作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。


4、免费韩国成人影片产品资料概要是免费韩国成人影片招募说明书的摘要文件,用于向投资者
提供简明的免费韩国成人影片概要信息。《免费韩国成人影片合同》生效后,免费韩国成人影片产品资料概
要的信息发生重大变更的,免费韩国成人影片管理人应当在三个工作日内,更新
免费韩国成人影片产品资料概要,并登载在指定网站及免费韩国成人影片销售机构网站或营业
网点;免费韩国成人影片产品资料概要其他信息发生变更的,免费韩国成人影片管理人至少每
年更新一次。免费韩国成人影片终止运作的,免费韩国成人影片管理人不再更新免费韩国成人影片产品资料
概要。


免费韩国成人影片募集申请经中国证监会注册后,免费韩国成人影片管理人在免费韩国成人影片份额发售的
3日前,将免费韩国成人影片招募说明书、《免费韩国成人影片合同》摘要登载在指定媒介
上;免费韩国成人影片管理人、免费韩国成人影片托管人应当将《免费韩国成人影片合同》、免费韩国成人影片托管协议
登载在网站上。


(四)免费韩国成人影片资产净值、免费韩国成人影片份额净值

《免费韩国成人影片合同》生效后,在开始办理免费韩国成人影片份额申购或者
赎回前,免费韩国成人影片管理人应当至少每周公告一次免费韩国成人影片资产
净值和免费韩国成人影片份额净值。


在开始办理免费韩国成人影片份额申购或者赎回后,免费韩国成人影片管理人应
当在每个开放日的次日,通过网站、免费韩国成人影片份额发售网
点以及其他媒介,披露开放日的免费韩国成人影片份额净值和免费韩国成人影片
份额累计净值。


(四)免费韩国成人影片净值信息

《免费韩国成人影片合同》生效后,在开始办理免费韩国成人影片份额申购或者赎回前,免费韩国成人影片
管理人应当至少每周在指定网站披露一次免费韩国成人影片份额净值和免费韩国成人影片份额
累计净值。


在开始办理免费韩国成人影片份额申购或者赎回后,免费韩国成人影片管理人应当在不晚于每
个开放日的次日,通过指定网站、免费韩国成人影片销售机构网站或者营业网点
披露开放日的免费韩国成人影片份额净值和免费韩国成人影片份额累计净值。


免费韩国成人影片管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在指定网




免费韩国成人影片管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易
日免费韩国成人影片资产净值和免费韩国成人影片份额净值。免费韩国成人影片管理人应当在
前款规定的市场交易日的次日,将免费韩国成人影片资产净值、基
金份额净值和免费韩国成人影片份额累计净值登载在指定媒介上。


站披露半年度和年度最后一日的免费韩国成人影片份额净值和免费韩国成人影片份额累计净
值。


(五)免费韩国成人影片份额申购、赎回价格

免费韩国成人影片管理人应当在《免费韩国成人影片合同》、招募说明书等信息
披露文件上载明免费韩国成人影片份额申购、赎回价格的计算方式
及有关申购、赎回费率,并保证投资者能够在免费韩国成人影片份
额销售机构查阅或者复制前述信息资料。


(五)免费韩国成人影片份额申购、赎回价格

免费韩国成人影片管理人应当在《免费韩国成人影片合同》、招募说明书等信息披露文件上载
明免费韩国成人影片份额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率,并
保证投资者能够在免费韩国成人影片销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述
信息资料。


(六)免费韩国成人影片定期报告,包括免费韩国成人影片年度报告、免费韩国成人影片半年
度报告和免费韩国成人影片季度报告

免费韩国成人影片管理人应当在每年结束之日起90日内,编制完成
免费韩国成人影片年度报告,并将年度报告正文登载于网站上,将
年度报告摘要登载在指定媒介上。免费韩国成人影片年度报告的财
务会计报告应当经过审计。


免费韩国成人影片管理人应当在上半年结束之日起60日内,编制完
成免费韩国成人影片半年度报告,并将半年度报告正文登载在网站
上,将半年度报告摘要登载在指定媒介上。


免费韩国成人影片管理人应当在每个季度结束之日起15个工作日
内,编制完成免费韩国成人影片季度报告,并将季度报告登载在指
定媒介上。


《免费韩国成人影片合同》生效不足2个月的,免费韩国成人影片管理人可以不
编制当期季度报告、半年度报告或者年度报告。


免费韩国成人影片定期报告在公开披露的第2个工作日,分别报中
国证监会和免费韩国成人影片管理人主要办公场所所在地中国证监
会派出机构备案。报备应当采用电子文本或书面报告

(六)免费韩国成人影片定期报告,包括免费韩国成人影片年度报告、免费韩国成人影片中期报告和免费韩国成人影片季
度报告

免费韩国成人影片管理人应当在每年结束之日起三个月内,编制完成免费韩国成人影片年度报
告,将年度报告登载在指定网站上,并将年度报告提示性公告登载
在指定报刊上。免费韩国成人影片年度报告中的财务会计报告应当经过具有证
券、期货相关业务资格的会计师事务所审计。


免费韩国成人影片管理人应当在上半年结束之日起两个月内,编制完成免费韩国成人影片中期
报告,将中期报告登载在指定网站上,并将中期报告提示性公告登
载在指定报刊上。


免费韩国成人影片管理人应当在季度结束之日起15个工作日内,编制完成免费韩国成人影片季
度报告,将季度报告登载在指定网站上,并将季度报告提示性公告
登载在指定报刊上。


《免费韩国成人影片合同》生效不足2个月的,免费韩国成人影片管理人可以不编制当期季度
报告、中期报告或者年度报告。


报告期内出现单一投资者持有免费韩国成人影片份额比例达到或超过免费韩国成人影片总份额
20%的情形,为保障其他投资者的权益,免费韩国成人影片管理人至少应当在季度
报告、半年度报告、年度报告等定期报告文件中“影响投资者决策




方式。


报告期内出现单一投资者持有免费韩国成人影片份额比例达到或超
过免费韩国成人影片总份额20%的情形,为保障其他投资者的权
益,免费韩国成人影片管理人至少应当在季度报告、半年度报告、
年度报告等定期报告文件中“影响投资者决策的其他
重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有
份额及占比、报告期内持有份额变化情况及本免费韩国成人影片的
特有风险。中国证监会认定的特殊情形除外。


本免费韩国成人影片持续运作过程中,应当在免费韩国成人影片年度报告和半年
度报告中披露免费韩国成人影片组合资产情况及其流动性风险分析
等。


的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及
占比、报告期内持有份额变化情况及本免费韩国成人影片的特有风险。中国证监
会认定的特殊情形除外。


本免费韩国成人影片持续运作过程中,应当在免费韩国成人影片年度报告和中期报告中披露基
金组合资产情况及其流动性风险分析等。


(七)临时报告

本免费韩国成人影片发生重大事件,有关信息披露义务人应当在2
个工作日内编制临时报告书,予以公告,并在公开披
露日分别报中国证监会和免费韩国成人影片管理人主要办公场所所
在地的中国证监会派出机构备案。


前款所称重大事件,是指可能对免费韩国成人影片份额持有人权益
或者免费韩国成人影片份额的价格产生重大影响的下列事件:

1、免费韩国成人影片份额持有人大会的召开;

2、终止《免费韩国成人影片合同》(免费韩国成人影片合同另有约定除外);

3、转换免费韩国成人影片运作方式;

4、更换免费韩国成人影片管理人、免费韩国成人影片托管人;

5、免费韩国成人影片管理人、免费韩国成人影片托管人的法定名称、住所发生变
更;

6、免费韩国成人影片管理人股东及其出资比例发生变更;

7、免费韩国成人影片募集期延长;

(七)临时报告

本免费韩国成人影片发生重大事件,有关信息披露义务人应当依照《信息披露办
法》的有关规定编制临时报告书,并登载在指定报刊和指定网站
上。


前款所称重大事件,是指可能对免费韩国成人影片份额持有人权益或者免费韩国成人影片份额
的价格产生重大影响的下列事件:

1、免费韩国成人影片份额持有人大会的召开及决定的事项;

2、《免费韩国成人影片合同》终止(免费韩国成人影片合同另有约定除外)、免费韩国成人影片清算;

3、转换免费韩国成人影片运作方式、免费韩国成人影片合并;

4、更换免费韩国成人影片管理人、免费韩国成人影片托管人、免费韩国成人影片份额登记机构,免费韩国成人影片改聘会
计师事务所;

5、免费韩国成人影片管理人委托免费韩国成人影片服务机构代为办理免费韩国成人影片的份额登记、核算、
估值等事项,免费韩国成人影片托管人委托免费韩国成人影片服务机构代为办理免费韩国成人影片的核算、
估值、复核等事项;

6、免费韩国成人影片管理人、免费韩国成人影片托管人的法定名称、住所发生变更;




8、免费韩国成人影片管理人的董事长、总经理及其他高级管理人
员、免费韩国成人影片经理和免费韩国成人影片托管人免费韩国成人影片托管部门负责人发生
变动;

9、免费韩国成人影片管理人的董事在一年内变更超过百分之五十;

10、免费韩国成人影片管理人、免费韩国成人影片托管人免费韩国成人影片托管部门的主要业
务人员在一年内变动超过百分之三十;

11、涉及免费韩国成人影片管理业务、免费韩国成人影片财产、免费韩国成人影片托管业务的
诉讼或仲裁;

12、免费韩国成人影片管理人、免费韩国成人影片托管人受到监管部门的调查;

13、免费韩国成人影片管理人及其董事、总经理及其他高级管理人
员、免费韩国成人影片经理受到严重行政处罚,免费韩国成人影片托管人及其基
金托管部门负责人受到严重行政处罚;

14、重大关联交易事项;

15、免费韩国成人影片收益分配事项;

16、管理费、托管费、销售服务费等费用计提标准、
计提方式和费率发生变更;

17、免费韩国成人影片份额净值计价错误达免费韩国成人影片份额净值百分之零
点五;

18、免费韩国成人影片改聘会计师事务所;

19、变更免费韩国成人影片销售机构;

20、更换免费韩国成人影片登记机构;

21、本免费韩国成人影片开始办理申购、赎回;

22、本免费韩国成人影片申购、赎回费率及其收费方式发生变更;

23、本免费韩国成人影片发生巨额赎回并延期办理;

24、本免费韩国成人影片连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请;

25、本免费韩国成人影片暂停接受申购、赎回申请后重新接受申

7、免费韩国成人影片管理人变更持有百分之五以上股权的股东、免费韩国成人影片管理人的实
际控制人变更;

8、免费韩国成人影片募集期延长;

9、免费韩国成人影片管理人高级管理人员、免费韩国成人影片经理和免费韩国成人影片托管人专门免费韩国成人影片托管
部门负责人发生变动;

10、免费韩国成人影片管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十,免费韩国成人影片
管理人、免费韩国成人影片托管人专门免费韩国成人影片托管部门的主要业务人员在最近12个
月内变动超过百分之三十;

11、涉及免费韩国成人影片管理业务、免费韩国成人影片财产、免费韩国成人影片托管业务的诉讼或仲裁;

12、免费韩国成人影片管理人或其高级管理人员、免费韩国成人影片经理因免费韩国成人影片管理业务相关
行为受到重大行政处罚、刑事处罚,免费韩国成人影片托管人或其专门免费韩国成人影片托管
部门负责人因免费韩国成人影片托管业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处
罚;

13、免费韩国成人影片管理人运用免费韩国成人影片财产买卖免费韩国成人影片管理人、免费韩国成人影片托管人及其控
股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或
者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交易事项,但中国
证监会另有规定的除外;

14、免费韩国成人影片收益分配事项;

15、管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等费用计提标
准、计提方式和费率发生变更;

16、免费韩国成人影片份额净值计价错误达免费韩国成人影片份额净值百分之零点五;

17、本免费韩国成人影片开始办理申购、赎回;

18、本免费韩国成人影片发生巨额赎回并延期办理;

19、本免费韩国成人影片连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回
款项;

20、本免费韩国成人影片暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请;




购、赎回;

26、发生涉及免费韩国成人影片申购、赎回事项调整或潜在影响投
资人赎回等重大事项时;

27、中国证监会规定的其他事项。


21、发生涉及免费韩国成人影片申购、赎回事项调整或潜在影响投资人赎回等重
大事项时;

22、免费韩国成人影片信息披露义务人认为可能对免费韩国成人影片份额持有人权益或者免费韩国成人影片
份额的价格产生重大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事
项。


(八)澄清公告

在《免费韩国成人影片合同》存续期限内,任何公共媒介中出现的
或者在市场上流传的消息可能对免费韩国成人影片份额价格产生误
导性影响或者引起较大波动的,相关信息披露义务人
知悉后应当立即对该消息进行公开澄清,并将有关情
况立即报告中国证监会。


(八)澄清公告

在《免费韩国成人影片合同》存续期限内,任何公共媒介中出现的或者在市场上
流传的消息可能对免费韩国成人影片份额价格产生误导性影响或者引起较大波
动,以及可能损害免费韩国成人影片份额持有人权益的,相关信息披露义务人知
悉后应当立即对该消息进行公开澄清,并将有关情况立即报告中国
证监会。




(十)清算报告

免费韩国成人影片合同终止的,免费韩国成人影片管理人应当依法组织免费韩国成人影片财产清算小组对基
金财产进行清算并制作清算报告。免费韩国成人影片财产清算小组应当将清算报
告登载在指定网站上,并将清算报告提示性公告登载在指定报刊
上。


(十)投资股指期货相关公告

在季度报告、半年度报告、年度报告等定期报告和招
募说明书(更新)等文件中披露股指期货交易情况,
包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等,
并充分揭示股指期货交易对免费韩国成人影片总体风险的影响以及
是否符合既定的投资政策和投资目标等。


(十一)投资股指期货相关公告

在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更
新)等文件中披露股指期货交易情况,包括投资政策、持仓情况、
损益情况、风险指标等,并充分揭示股指期货交易对免费韩国成人影片总体风险
的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标等。


(十一)投资资产支持证券的信息

本免费韩国成人影片投资资产支持证券,免费韩国成人影片管理人应在免费韩国成人影片年报
及半年报中披露其持有的资产支持证券总额、资产支
持证券市值占免费韩国成人影片净资产的比例和报告期内所有的资

(十二)投资资产支持证券的信息

本免费韩国成人影片投资资产支持证券,免费韩国成人影片管理人应在免费韩国成人影片年报及中期报告中
披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占免费韩国成人影片净资产
的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。免费韩国成人影片管理人应在免费韩国成人影片




产支持证券明细。免费韩国成人影片管理人应在免费韩国成人影片季度报告中披
露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占
免费韩国成人影片净资产的比例和报告期末按市值占免费韩国成人影片净资产比
例大小排序的前10名资产支持证券明细。


季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占
免费韩国成人影片净资产的比例和报告期末按市值占免费韩国成人影片净资产比例大小排序的
前10名资产支持证券明细。


六、信息披露事务管理

免费韩国成人影片管理人、免费韩国成人影片托管人应当建立健全信息披露管理
制度,指定专人负责管理信息披露事务。


免费韩国成人影片信息披露义务人公开披露免费韩国成人影片信息,应当符合中
国证监会相关免费韩国成人影片信息披露内容与格式准则的规定。


免费韩国成人影片托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规
定和《免费韩国成人影片合同》的约定,对免费韩国成人影片管理人编制的免费韩国成人影片
资产净值、免费韩国成人影片份额净值、免费韩国成人影片份额申购赎回价格、
免费韩国成人影片定期报告和定期更新的招募说明书等公开披露的
相关免费韩国成人影片信息进行复核、审查,并向免费韩国成人影片管理人出具
书面文件或者盖章确认。


免费韩国成人影片管理人、免费韩国成人影片托管人应当在指定媒介中选择披露
信息的报刊。


免费韩国成人影片管理人、免费韩国成人影片托管人除依法在指定媒介上披露信
息外,还可以根据需要在其他公共媒体披露信息,但
是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息,并且在
不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。


为免费韩国成人影片信息披露义务人公开披露的免费韩国成人影片信息出具审计
报告、法律意见书的专业机构,应当制作工作底稿,
并将相关档案至少保存到《免费韩国成人影片合同》终止后10年。


六、信息披露事务管理

免费韩国成人影片管理人、免费韩国成人影片托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专
门部门及高级管理人员负责管理信息披露事务。


免费韩国成人影片信息披露义务人公开披露免费韩国成人影片信息,应当符合中国证监会相关
免费韩国成人影片信息披露内容与格式准则等法律法规规定。


免费韩国成人影片托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《免费韩国成人影片合
同》的约定,对免费韩国成人影片管理人编制的免费韩国成人影片资产净值、免费韩国成人影片份额净值、
免费韩国成人影片份额申购赎回价格、免费韩国成人影片定期报告、更新的招募说明书、免费韩国成人影片
产品资料概要、免费韩国成人影片清算报告等公开披露的相关免费韩国成人影片信息进行复
核、审查,并向免费韩国成人影片管理人进行书面或电子确认。


免费韩国成人影片管理人、免费韩国成人影片托管人应当在指定报刊中选择一家报刊披露本基
金信息。免费韩国成人影片管理人、免费韩国成人影片托管人应当向中国证监会免费韩国成人影片电子披露
网站报送拟披露的免费韩国成人影片信息,并保证相关报送信息的真实、准确、
完整、及时。


免费韩国成人影片管理人、免费韩国成人影片托管人除依法在指定媒介上披露信息外,还可以
根据需要在其他公共媒介披露信息,但是其他公共媒介不得早于指
定媒介披露信息,并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一
致。


免费韩国成人影片管理人、免费韩国成人影片托管人除按法律法规要求披露信息外,也可着眼
于为投资者决策提供有用信息的角度,在保证公平对待投资者、不
误导投资者、不影响免费韩国成人影片正常投资操作的前提下,自主提升信息披
露服务的质量。具体要求应当符合中国证监会及自律规则相关规




定。前述自主披露如产生信息披露费用,该费用不得从免费韩国成人影片财产中
列支。


为免费韩国成人影片信息披露义务人公开披露的免费韩国成人影片信息出具审计报告、法律意
见书的专业机构,应当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到
《免费韩国成人影片合同》终止后10年。


七、信息披露文件的存放与查阅

招募说明书公布后,应当分别置备于免费韩国成人影片管理人、基
金托管人和免费韩国成人影片销售机构的住所,供公众查阅、复
制。


免费韩国成人影片定期报告公布后,应当分别置备于免费韩国成人影片管理人和
免费韩国成人影片托管人的住所,以供公众查阅、复制。


七、信息披露文件的存放与查阅

依法必须披露的信息发布后,免费韩国成人影片管理人、免费韩国成人影片托管人应当按照相
关法律法规规定将信息置备于公司住所,供社会公众查阅、复制。


第十
九部
分基
金合
同的

更、
终止
与基
金财
产的
清算

一、《免费韩国成人影片合同》的变更

2、关于《免费韩国成人影片合同》变更的免费韩国成人影片份额持有人大会决议
自表决通过之日起生效,应当报中国证监会备案,且
自决议生效后两个工作日内在指定媒介公告。


一、《免费韩国成人影片合同》的变更

2、关于《免费韩国成人影片合同》变更的免费韩国成人影片份额持有人大会决议自表决通过之
日起生效,应当报中国证监会备案,且自决议生效后依照《信息披
露办法》的有关规定在指定媒介公告。


三、免费韩国成人影片财产的清算

2、免费韩国成人影片财产清算小组组成:免费韩国成人影片财产清算小组成员由
免费韩国成人影片管理人、免费韩国成人影片托管人、具有从事证券相关业务资
格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组
成。免费韩国成人影片财产清算小组可以聘用必要的工作人员。


三、免费韩国成人影片财产的清算

2、免费韩国成人影片财产清算小组组成:免费韩国成人影片财产清算小组成员由免费韩国成人影片管理人、
免费韩国成人影片托管人、具有从事证券、期货相关业务资格的注册会计师、律
师以及中国证监会指定的人员组成。免费韩国成人影片财产清算小组可以聘用必
要的工作人员。


六、免费韩国成人影片财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告;免费韩国成人影片财产清
算报告经会计师事务所审计并由律师事务所出具法律
意见书后报中国证监会备案并公告。免费韩国成人影片财产清算公
告于免费韩国成人影片财产清算报告报中国证监会备案后5个工作
日内由免费韩国成人影片财产清算小组进行公告。


六、免费韩国成人影片财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告;免费韩国成人影片财产清算报告经具有
证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具
法律意见书后报中国证监会备案并公告。免费韩国成人影片财产清算公告于免费韩国成人影片
财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由免费韩国成人影片财产清算小
组进行公告。免费韩国成人影片财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站




上,并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。







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